Бизнес-план производства брикетов

brikets

Описание исследования


Для открытия файлов с расширением pdf требуется Acrobat Reader:


acrobat

Название проекта:

 «Создание предприятия по производству топливных брикетов»

Суть проекта:

Проект представляет собой создание биоэнергетического предприятия, основной деятельностью которого будет являться производство потребительских и индустриальных топливных брикетов.

Брикеты используют в печах и каминах, в манагалах и грилях, в котлах и котельных любых видов, в том числе крупных ТЭЦ, в качестве источника энергии на предприятиях, для обогрева складских помещений, временных жилищ, теплиц и парников.

Средневзвешенная цена на продукцию будет составлять руб. за тонну продукции.

Производительность: 2 400 кг. / час по готовой продукции, при 4-х сменной работе, 24 часа в день в течение 25 рабочих дней.

Предприятие располагается в Псковской области. Для осуществления операционной деятельности потребуются следующие площади:

  • Офис общей площадью … кв.м.;
  • Производственное помещение общей площадью … кв.м.;
  • Складское помещение общей площадью 600 кв.м.,

В рамках проекта предполагается арендовать данные площади.

Производственное оборудование: в качестве основного производственного оборудования будут использоваться призводственная линия ….

Потребность в инвестиционных вложениях: общая потребность в инвестиционных вложениях составит … руб. или … USD, в том числе:

  • Здания и сооружения – … руб. (1,69%);
  • Оборудование и транспорт – … руб. (86,12%);
  • Нематериальные активы – … руб. (<1%);
  • Расходы будущих периодов – … руб. (1,4%);
  • Оборотный капитал –3 675 052 руб. (…%);
  • Резервы наличности –… руб. (2,17%).

Финансирование проекта: предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств в размере 46% от общей суммы инвестиционных затрат или … руб. и кредитных средств в размере 54% или … руб.

Кредитные средства привлекаются сроком на 3 года под ставку 16% / год с отсрочкой платежей по основной сумме долга и процентам на период 5 месяцев.

Финансовые результаты:

  • Выручка по проекту составит в среднем 6 789 148 руб. / мес.;
  • Чистая прибыль в среднем по проекту составит 996 475 руб. / мес.;
  • Чистая рентабельность продаж в среднем по проекту составит 14,04%.

Финансово-экономическая эффективность проекта в номинальных ценах:

  • Простой период окупаемости проекта – 3,49 лет;
  • Дисконтированный период окупаемости проекта – 4,23 года @ 15, 61%;
  • NPV проекта – 27 497 795 руб. @ 15, 61%;
  • PI проекта – 1,6855 раз;
  • IRR проекта – 36,19%;
  • Точка безубыточности в среднем по проекту – 65% от объема производства;
  • Запас финансовой прочности – 35% от объема производства.

Основные риски проекта:

  • Чувствительность к цене реализации;
  • Возможные перебои в поставках сырья.

РЕЗЮМЕ

1. АНАЛИЗ РЫНКА ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

1.1 ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.2 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ «ВИЭ» В РОССИИ

1.3 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТАХ

1.4 ВИДЫ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

1.5 СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

1.6 МИРОВОЙ РЫНОК ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

1.7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

1.8 ЭКСПОРТ БРИКЕТОВ ИЗ РОССИИ

1.9 ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

1.10 АНАЛИЗ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ В РОССИИ

1.11 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БРИКЕТНОГО РЫНКА В РОССИИ

1.12 ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

1.13 ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БРИКЕТОВ

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

2.1 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

2.2 АССОРТИМЕНТНАЯ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

2.3 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

3.1 РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

3.4 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

3.5 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА

3.6 НАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.2 РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА

4.3 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

4.4 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1 ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

5.2 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

5.3 ПЛАН ПРОДАЖ

5.4 ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

5.5 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

5.6 КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ

5.7 АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ

5.8 НАЛОГОВЫЙ ПЛАН

5.9 ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

5.10 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

5.11 ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРОЕКТА

5.12 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

5.13 ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ОПиУ, ОДДС, БАЛАНС)

5.14 АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА

5.15 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

5.16 АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

5.17 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

5.18 КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА

5.19 ВЫВОД О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1 «Плановая и фактическая доля ВИЭ в общем производстве электроэнергии в России 2011-2012 гг.»

Таблица 2 «Потенциал ВИЭ в России в разрезе федеральных округов»

Таблица 3 «Сравнение различных видов топлива»

Таблица 4 «Сравнение топливных гранул и брикетов»

Таблица 5 «Виды топливных брикетов в зависимости от формы (технологии)»

Таблица 6 «Стандарты качества топливных брикетов»

Таблица 7 «Увеличение спроса на топливные брикеты в странах Европы 2010-2014 гг.»

Таблица 8 «Помесячная динамика экспорта топливных гранул и брикетов в 2012 году»

Таблица 9 «Экспорт топливных брикетов из России в 1-м полугодии 2012 г. FCA Карелия»

Таблица 10 «Экспорт топливных брикетов из России в 1-м полугодии 2012 г. FCA Ленинградская область»

Таблица 11 «Экспорт топливных брикетов из России в 1-м полугодии 2012 г. FCA г- Санкт-Петербург»

Таблица 12«Экспорт топливных брикетов из России в 1-м полугодии 2012 г. FCA Новгородская область»

Таблица 13 «Лесные ресурсы России»

Таблица 14 «Потенциальная емкость Российского рынка брикетов по сырью»

Таблица 15 «Заявленная и фактическая пошлина на экспорт круглого леса в России»

Таблица 16 «Динамика экспортных цен на брикеты в России на условиях FCA Ленинградская область в 2012 году»

Таблица 17 «Ассортиментная и ценовая политика»

Таблица 18 «SWOT-анализ проекта»

Таблица 19 «Формы частного бизнеса»

Таблица 20 «Штатное расписание»

Таблица 21 «График проекта»

Таблица 22 «Сравнение систем налогообложения в России»

Таблица 23 «Налогообложение ОСН»

Таблица 24 «Спецификация оборудования участка подготовки сырья»

Таблица 25 «Спецификация оборудования участка производства индустриальных брикетов»

Таблица 26 «Спецификация оборудования участка производства потребительских брикетов»

Таблица 27 «Расчет объемов производства»

Таблица 28 «Калькуляция прямых затрат»

Таблица 29 «Расчет стоимости производственного оборудования»

Таблица 30 «Расчет стоимости административного оборудования»

Таблица 31 «Расчет стоимости автотранспортных средств»

Таблица 32 «Расчет стоимости нематериальных активов»

Таблица 33 «Расчет стоимости расходов будущих периодов»

Таблица 34 «Расчет стоимости основных фондов»

Таблица 35 «Расчет стоимости инвестиионных затрат проекта»

Таблица 36 «Расчет выручки от реализации»

Таблица 37 «Расчет стоимости административных затрат»

Таблица 38 «Расчет стоимости коммерческих затрат»

Таблица 39 «Динамика текущих затрат»

Таблица 40 «Налоговые платежи»

Таблица 41 «Показатели для расчета оборотного капитала»

Таблица 42 «Финансовые результаты проекта»

Таблица 43 «Денежные потоки проекта»

Таблица 44 «Финансовый анализ проекта»

Таблица 45 «Отчет о прибылях и убытках»

Таблица 46 «Отчет о движении денежных средств»

Таблица 47 «Баланс»

Таблица 48 «Показатели безубыточности проекта»

Таблица 49 «Расчет ставки дисконтирования»

Таблица 50 «Показатели инвестиционного анализа проекта»

Таблица 51 «Анализ чувствительности NPV»

Таблица 52 «Анализ инвестиционной безубыточности»

Таблица 53 «Шкала оценки риска проекта»

Таблица 54 «Шкала оценки группы риска проекта»

Таблица 55 «Ключевые показатели проекта»

Таблица 56 «План продаж»

Таблица 57 «План прямых затрат»

Таблица 58 «План по персоналу»

Таблица 59 «Финансирование проекта»

Таблица 60 «Инвестиционный анализ проекта»

Диаграмма 1 «Динамика ВВП России в постоянных ценах 2008-2012 гг.»

Диаграмма 2 «Инфляция в России 2008-2012 гг.»

Диаграмма 3 «Динамика реальных располагаемых доходов населения России, 2008-2012 гг.»

Диаграмма 4 «Динамика производства электроэнергии в России, 2008-2012 гг.»

Диаграмма 5 «Структура производства электроэнергии в России»

Диаграмма 6 «Структура инвестиций в биоэнергетику в России»

Диаграмма 7 «Динамика производства торфяных брикетов в России 2008-2012 гг.»

Диаграмма 8 «Динамика экспорта древесных топливных гранул и брикетов 2008-2011 гг.»

Диаграмма 9 «Объемы экспорта топливных брикетов пот точкам отгрузки в Росии»

Диаграмма 10 «Основные страны-импортеры Российских топливных гранул и брикетов в 2012 году (%)»

Диаграмма 11 «Динамика числа отопительных котельных в России 2008-2012 гг.»

Диаграмма 12 «Запасы древесины в РФ в разрезе федеральных округов»

Диаграмма 13 «Структура инвестиций»

Диаграмма 14 «Обслуживание кредита»

Диаграмма 15 «Динамика выручки от реализации»

Диаграмма 16 «Структура прямых материальных затрат»

Диаграмма 17 «Структура административных затрат»

Диаграмма 18 «Структура коммерческих затрат»

Диаграмма 19 «Структура текущих затрат»

Диаграмма 20 «Структура налоговых отчислений»

Диаграмма 21 «Динамика оборотного капитала на примере 3 года»

Диаграмма 22 «Динамика чистой прибыли»

Диаграмма 23 «Финансовые результаты»

Диаграмма 24 «Денежные потоки проекта»

Диаграмма 25 «Показатели рентабельности проекта»

Диаграмма 26 «Показатели ликвидности проекта»

Диаграмма 27 «Анализ безубыточности проекта»

Диаграмма 28 «Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования»

Диаграмма 29 «Профиль NPV проекта»

Диаграмма 30 «График анализа чувствительности»

Диаграмма 31 «Профиль риска проекта»

Рисунок 1 «Сферы применения топливных брикетов»

Рисунок 2 «Картирование территории РФ по потенциалу древесного топлива для тепловой энергии»

Рисунок 3 «Внешний вид пресса RUF»

Рисунок 4 «Характеристики прессов RUF»

Рисунок 5 «Схема расположения узлов пресса RUF»

Рисунок 6 «Схема производства брикетов C.F.Nielsen»

Рисунок 7 «Схема линии брикетирования C.F. Nielsen»

Рисунок 8 «Организационная структура предприятия»

Рисунок 9 «Типовая схема размещения оборудования»

Рисунок 10 «Загрузочные бункеры сырья и толива теплогенератора. Сушильный барабан»

Рисунок 11 «Камаз 43255»