Бизнес-план вендинговой компании

global-vending

Описание исследования


Для открытия файлов с расширением pdf требуется Acrobat Reader:


acrobat

Название проекта: «Создание вендинговой компании»

Суть проекта: проект представляет из себя создание предприятия в сфере розничной торговли – оператора вендинговой сети. Вендинговая сеть будет насчитывать 30 автоматов:

  • 20 кофейных автоматов
  • 10 снековых автоматов

Денежные средства, полученные в ходе реализации деятельности, будут частично реинвестированы в увеличение числа автоматов и торговых точек.

Проект характеризуется относительно низким уровнем риска благодаря незначительным входным и выходным барьерам, а также высокой мобильности, присущей вендинговому бизнесу.

Торговое оборудование: в качестве основного торгового оборудования будут использоваться кофейные и снековые автоматы … производства: …. …. и … …., поставщиком основного торгового оборудования будет являться  компания ООО «…» («…»).

Потребности в помещениях: для организации деятельности предприятия потребуется арендовать офис в г. Москва площадью … кв.м.

Этапы проекта: реализация проекта будет осуществлена в три этапа: подготовительный, инвестиционный, эксплуатационный. Длительность подготовительного и инвестиционного этапа составляет 2 месяца. Выход на полную загрузку оборудования осуществится в течение 1 месяца эксплуатации оборудования.

Объем продаж продукции:

  • число напитков с одного автомата: …
  • число снеков с одного автоата: …

Предполагаемый средний счет составит:

  • 27 руб. по горячим напиткам
  • … руб. по снекам

Потребность в инвестиционных вложениях: общая потребность в инвестиционных вложениях составит 8 031 555 руб. или 250 986 USD, в том числе:

  • Ремонт офиса – … руб. (…%)
  • Оборудование и транспорт – … руб. (…%)
  • Нематериальные активы – … руб. (<1%)
  • Оборотный капитал –… руб. (<1%)
  • Резервы наличности – … руб. (…%)

Финансирование проекта: предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств в размере 100% от общей суммы инвестиционных затрат.

Финансовые результаты:

Выручка по проекту составит в среднем 1 439 224 руб. / мес. Чистая прибыль в среднем по проекту составит … руб. / мес.  Чистая рентабельность продаж в среднем по проекту составит …%.

Финансово-экономическая эффективность проекта в номинальных ценах:

  • Простой период окупаемости проекта – … лет
  • Дисконтированный период окупаемости проекта – … лет @ 12,82%
  • NPV проекта – 2 010 774 тыс. руб. @ …%
  • PI проекта – 1,2566 раз
  • IRR проекта – …%.
  • Точка безубыточности в среднем по проекту – 713 799 руб. / мес. или 54% от объема продаж
  • Запас финансовой прочности – … руб. / мес. или 46% от объема производства

РЕЗЮМЕ

1. АНАЛИЗ РЫНКА ВЕНДИНГА

1.1 ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.2 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОСИИ

1.3 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕНДИНГЕ

1.4 МИРОВОЙ РЫНОК ВЕНДИНГА

1.5 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВЕНДИНГА

1.6 МОСКОВСКИЙ РЫНОК ВЕНДИНГА

1.7 СЕГМЕНТЫ И ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ВЕНДИНГА В РОССИИ

1.8 ВИДЫ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ

1.9 ВЕНДИНГОВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

1.10 МЕСТА УСТАНОВКИ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ В РОССИИ

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

2.1 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

2.2 АССОРТИМЕНТНАЯ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

2.3 ПРОДВИЖЕНИЕ И МАРКЕТИНГ

2.4 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

3.1 РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

3.4 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

3.5 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА

3.6 НАЛОГОВОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.7 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.2 РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ

4.3 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНГРЕДИЕНТОВ

4.4 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

4.5 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1 ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

5.2 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

5.3 ПЛАН ПРОДАЖ

5.4 ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

5.5 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

5.6 КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ

5.7 АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ

5.8 НАЛОГОВЫЙ ПЛАН

5.9 ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

5.10 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

5.11 ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРОЕКТА

5.12 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

5.13 АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА

5.14 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

5.15 АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

5.16 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

5.17 КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА

5.18 ВЫВОД О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1 «Прогноз ВВП России на 2012 год»

Таблица 2 «Проникновение вендинга в столицах мира»

Таблица 3 «Структура установки вендинговых автоматов по месту установки в г. Москва»

Таблица 4 «Крупнейшие операторы вендингового бизнеса в России»

Таблица 5 «Места установки и окупаемость торговых автоматов»

Таблица 6 «Популярные модели кофейных автоматов»

Таблица 7 «Популярные модели снековых автоматов»

Таблица 8 «Вендинговые ингредиенты для кофейных автоматов»

Таблица 9 «Адреса магазинов Metro Cash&Carry в Москве»

Таблица 10 «Ингредиенты для снековых автоматов»

Таблица 11 «Основные торговые точки для размещения вендинговых автоматов»

Таблица 12 «Ассортимент и цены кофейных автоматов»

Таблица 13 «Ассортимент и цены снековых автоматов»

Таблица 14 «SWOT-анализ проекта»

Таблица 15 «Формы частного бизнеса»

Таблица 16 «Штатное расписание»

Таблица 17 «Сравнение систем налогообложения в России»

Таблица 18 «Налогообложение ОСН»

Таблица 19 «Анализ системы налогообложения проекта»

Таблица 20 «Стоимость комплекта Венд-Аналитика»

Таблица 21 «Стоимость и окупаемость кофейных автоматов»

Таблица 22 «Стоимость и окупаемость снековых автоматов»

Таблица 23 «Расчет объемов продаж кофейных автоматов»

Таблица 24 «Расчет объемов продаж снековых автоматов»

Таблица 25 «Расчет стоимости ингредиентов кофейных автоматов»

Таблица 26 «Расчет стоимости ингредиентов снековых автоматов»

Таблица 27 «Расчет стоимости аренды кофейных автоматов»

Таблица 28 «Расчет стоимости аренды снековых автоматов»

Таблица 29 «Расчет стоимости эксплуатационных затрат кофейных автоматов»

Таблица 30 «Расчет стоимости эксплуатационных затрат снековых автоматов»

Таблица 31 «Расчет стоимости тогового оборудования»

Таблица 32 «Расчет стоимости административного оборудования»

Таблица 33 «Расчет стоимости автотранспортных средств»

Таблица 34 «Расчет стоимости нематериальных активов»

Таблица 35 «Расчет стоимости расходов будущих периодов»

Таблица 36 «Расчет стоимости основных фондов»

Таблица 37 «Расчет стоимости инвестиионных затрат проекта»

Таблица 38 «План продаж через кофейные автоматы»

Таблица 39 «План продаж через снековые автоматы»

Таблица 40 «Расчет стоимости административных затрат»

Таблица 41 «Расчет стоимости коммерческих затрат»

Таблица 42 «Налоговые платежи»

Таблица 43 «Показатели для расчета оборотного капитала»

Таблица 44 «Финансовые результаты проекта»

Таблица 45 «Денежные потоки проекта»

Таблица 46 «Финансовый анализ проекта»

Таблица 47 «Показатели безубыточности проекта»

Таблица 48 «Расчет ставки дисконтирования»

Таблица 49 «Показатели инвестиционного анализа проекта»

Таблица 50 «Анализ чувствительности NPV»

Таблица 51 «Анализ инвестиционной безубыточности»

Таблица 52 «Шкала оценки риска проекта»

Таблица 53 «Шкала оценки группы риска проекта»

Таблица 54 «Ключевые показатели проекта»

Таблица 55 «План-график инвестиций»

Таблица 56 «План продаж»

Таблица 57 «План прямых затрат»

Таблица 58 «План административных затрат»

Таблица 59 «План коммерческих затрат»

Таблица 60 «План по персоналу»

Таблица 61 «Налоговый план»

Таблица 62 «Отчет о прибылях и убытках»

Таблица 63 «Отчет о движении денежных средств»

Таблица 64 «Баланс»

Таблица 65 «Финансовый анализ проекта»

Таблица 66 «Анализ безубыточности проекта»

Таблица 67 «Инвестиционный анализ проекта»

Диаграмма 1 «Динамика ВВП России в постоянных ценах 2002-2011 гг.»

Диаграмма 2 «Инфляция в России 2006-2011 гг.»

Диаграмма 3 «Динамика реальных располагаемых доходов населения России, 2008-2011 гг.»

Диаграмма 4 «Структура ВВП России в основных ценах»

Диаграмма 5 «Динамика оборотов розничной торговли в России 2008-2012 гг.»

Диаграмма 6 «Динамика оборотов внемагазинной розничной торговли в России 2008-2015 гг.»

Диаграмма 7 «Структура рынка внемагазинной торговли в России»

Диаграмма 8 «Динамика объемов мирового рынка вендинга 2007-2011 гг.»

Диаграмма 9 «Количество вендинговых автоматов по странам»

Диаграмма 10 «Показатель проникновения вендинга по странам»

Диаграмма 11 «Динамика объемов рынка вендинга в России 2008-2012 гг.»

Диаграмма 12 «Динамика численности торговых автоматов в России 2008-2012 гг.»

Диаграмма 13 «Динамика показателя выручки в расчете на автомат в России 2008-2012гг.»

Диаграмма 14 «Динамика продаж через вендинговые автоматы по типу продукции 2008-2012 гг.»

Диаграмма 15 «Структура продаж через кофейные автоматы по виду напитка»

Диаграмма 16 «Региональная структура распределения вендинговых автоматов в России в 2012 году»

Диаграмма 17 «Структура рынка вендинга по типу торговых автоматов»

Диаграмма 18 «Структура размещения торговых автоматов в России по виду торговй точки»

Диаграмма 19 «Структура инвестиций»

Диаграмма 20 «Динамика выручки от реализации»

Диаграмма 21 «Структура прямых материальных затрат»

Диаграмма 22 «Структура административных затрат»

Диаграмма 23 «Структура коммерческих затрат»

Диаграмма 24 «Структура текущих затрат»

Диаграмма 25 «Динамика текущих затрат»

Диаграмма 26 «Структура налоговых отчислений»

Диаграмма 27 «Динамика оборотного капитала»

Диаграмма 28 «Динамика чистой прибыли»

Диаграмма 29 «Финансовые результаты»

Диаграмма 30 «Денежные потоки проекта»

Диаграмма 31 «Показатели рентабельности»

Диаграмма 32 «Показатели ликвидности»

Диаграмма 33 «Анализ безубыточности проекта»

Диаграмма 34 «Динамика безубыточности»

Диаграмма 35 «Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования»

Диаграмма 36 «Окупаемость проекта»

Диаграмма 37 «График анализа чувствительности»

Диаграмма 38 «Профиль риска проекта»

Рисунок 1 «Структура установки вендинговых автоматов по округам г. Москва»

Рисунок 2 «Организационная структура предприятия»

Рисунок 3 «Схема реализации проекта»